各单位、各部门:

为有效加强财务报账管理，进一步提高财务报账工作效率，对下列费用报账所附原始单据顺序进行统一规范，线上报账上传的电子附件材料和线下送交财务处的纸质附件材料统一按要求的顺序提供，具体如下:

一、差旅费报账附件材料顺序

1.差旅费报销单

2.行程单、火车票（注：火车票需竖向靠左侧依次粘贴在A4纸上，右侧留出装订位置）

3.发票及发票核验单

4.付款截图

5.说明材料（如有）

6.相关文件资料（注：部门负责人须在《收文拟办单》“处室办理情况栏”写清楚派哪位老师参加）

7.其他材料（如有）

二、外出参加会议费、培训费报账附件材料顺序

1.发票及发票核验单

2.付款截图

3.培训证书

4.说明材料（如有）

5.相关文件资料（注：部门负责人须在《收文拟办单》“处室办理情况栏”写清楚派哪位老师参加）

三、讲座评审费报账附件材料顺序

1.评审费发放审批表

2.发放明细表

3.发票及发票核验单

4.身份证、职称证书等复印件

5.说明材料（如有）

6.图片证明材料（如有）

7.相关文件资料

四、耗材购置类报账附件材料顺序

1.发票及发票核验单

2.入库、出库单（注：使用人、负责人和经办人须由不同三人手写签字）

3.领取签字表

4.询价采购记录表（5万元以上）

5.说明材料（如有）

6.合同资料（如有）

五、制作费报账附件材料顺序

1.发票及发票核验单

2.说明材料

3.图片资料

六、退质保金附件材料顺序

1.收据

2.退还质量保证金申请表

3.质保金退付申请书

4.合同资料

 

 

                                        财务处

                                    2024年5月24日